平安转型创新混合A (004390.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2448元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率663.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.06% |
| 相关基金: | 主从基金平安转型创新混合C | ||||
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平安转型创新混合A(004390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2448元 | 2.3348元 |
| 2024-07-25 | 2.2160元 | 2.3060元 |
| 2024-07-24 | 2.3020元 | 2.3920元 |
| 2024-07-23 | 2.2877元 | 2.3777元 |
| 2024-07-22 | 2.3693元 | 2.4593元 |
| 2024-07-19 | 2.3714元 | 2.4614元 |
| 2024-07-18 | 2.4273元 | 2.5173元 |
| 2024-07-17 | 2.4358元 | 2.5258元 |
| 2024-07-16 | 2.5201元 | 2.6101元 |
| 2024-07-15 | 2.4516元 | 2.5416元 |
| 2024-07-12 | 2.4236元 | 2.5136元 |
| 2024-07-11 | 2.4619元 | 2.5519元 |
| 2024-07-10 | 2.4332元 | 2.5232元 |
| 2024-07-09 | 2.4346元 | 2.5246元 |
| 2024-07-08 | 2.3307元 | 2.4207元 |
| 2024-07-05 | 2.3271元 | 2.4171元 |
| 2024-07-04 | 2.3017元 | 2.3917元 |
| 2024-07-03 | 2.3026元 | 2.3926元 |
| 2024-07-02 | 2.3037元 | 2.3937元 |
| 2024-07-01 | 2.3439元 | 2.4339元 |
| 2024-06-28 | 2.3125元 | 2.4025元 |
| 2024-06-27 | 2.2605元 | 2.3505元 |
| 2024-06-26 | 2.3059元 | 2.3959元 |
| 2024-06-25 | 2.2858元 | 2.3758元 |
| 2024-06-24 | 2.3046元 | 2.3946元 |
| 2024-06-21 | 2.3407元 | 2.4307元 |
| 2024-06-20 | 2.3411元 | 2.4311元 |
| 2024-06-19 | 2.3585元 | 2.4485元 |
| 2024-06-18 | 2.3597元 | 2.4497元 |
| 2024-06-17 | 2.3333元 | 2.4233元 |
| 2024-06-14 | 2.3445元 | 2.4345元 |
| 2024-06-13 | 2.3192元 | 2.4092元 |
| 2024-06-12 | 2.3527元 | 2.4427元 |
| 2024-06-11 | 2.3369元 | 2.4269元 |
| 2024-06-07 | 2.3728元 | 2.4628元 |
| 2024-06-06 | 2.3900元 | 2.4800元 |
| 2024-06-05 | 2.3521元 | 2.4421元 |
| 2024-06-04 | 2.4098元 | 2.4998元 |
| 2024-06-03 | 2.3748元 | 2.4648元 |
| 2024-05-31 | 2.4134元 | 2.5034元 |
| 2024-05-30 | 2.4162元 | 2.5062元 |
| 2024-05-29 | 2.4792元 | 2.5692元 |
| 2024-05-28 | 2.4264元 | 2.5164元 |
| 2024-05-27 | 2.4348元 | 2.5248元 |
| 2024-05-24 | 2.3869元 | 2.4769元 |
| 2024-05-23 | 2.3909元 | 2.4809元 |
| 2024-05-22 | 2.4345元 | 2.5245元 |
| 2024-05-21 | 2.4654元 | 2.5554元 |
| 2024-05-20 | 2.5282元 | 2.6182元 |
| 2024-05-17 | 2.4562元 | 2.5462元 |
