金信民旺债券C (004402.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0641元基金经理蔡宇飞管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.94% |
| 相关基金: | 主从基金金信民旺债券A | ||||
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金信民旺债券C(004402) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 415.92万 | 372.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 408.15万 | 378.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 445.74万 | 403.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 459.16万 | 416.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 506.42万 | 453.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 625.36万 | 536.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 685.46万 | 598.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 855.35万 | 722.36万元 | -- |
