平安股息精选沪港深股票A (004403.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2810元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率514.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
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平安股息精选沪港深股票A(004403) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.38元 | 1,040.73万 | 752.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 826.51万 | 637.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 733.97万 | 619.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 819.97万 | 636.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 835.22万 | 639.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 810.00万 | 640.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 824.46万 | 659.78万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 795.75万 | 674.42万元 | -- |
