平安股息精选沪港深股票A (004403.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,511.00 | 成立日期 | 2017-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3127元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率537.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金平安股息精选沪港深股票C | ||||
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平安股息精选沪港深股票A(004403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2024-12-19 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-12-18 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2024-12-17 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-12-16 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2024-12-13 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-12-12 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-12-11 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2024-12-10 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-12-09 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2024-12-06 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-12-05 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2024-12-04 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2024-12-03 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-12-02 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-11-29 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-11-28 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-11-27 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-11-26 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2024-11-25 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-11-22 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-11-21 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-11-20 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2024-11-19 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2024-11-18 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2024-11-15 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-11-14 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-11-13 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2024-11-12 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-11-11 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2024-11-08 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-11-07 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2024-11-06 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2024-11-05 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2024-11-04 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2024-11-01 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2024-10-31 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-10-30 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2024-10-29 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-10-28 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2024-10-25 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2024-10-24 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-10-23 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2024-10-22 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2024-10-21 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-10-18 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2024-10-17 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2024-10-16 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-10-15 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2024-10-14 | 1.3823元 | 1.3823元 |
