平安股息精选沪港深股票A (004403.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2810元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率514.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金平安股息精选沪港深股票C | ||||
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平安股息精选沪港深股票A(004403) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-07-25 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-07-24 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2024-07-23 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-07-22 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2024-07-19 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2024-07-18 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2024-07-17 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-07-16 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-07-15 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2024-07-12 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2024-07-11 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2024-07-10 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2024-07-09 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2024-07-08 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2024-07-05 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-07-04 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2024-07-03 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2024-07-02 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2024-07-01 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-06-28 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2024-06-27 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2024-06-26 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2024-06-25 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2024-06-24 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-06-21 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-06-20 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-06-19 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2024-06-18 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2024-06-17 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2024-06-14 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2024-06-13 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-06-12 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2024-06-11 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2024-06-07 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2024-06-06 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-06-05 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2024-06-04 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2024-06-03 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2024-05-31 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2024-05-30 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2024-05-29 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2024-05-28 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-05-27 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2024-05-24 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2024-05-23 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2024-05-22 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2024-05-21 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2024-05-20 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2024-05-17 | 1.4179元 | 1.4179元 |
