国寿安保稳寿混合C(004406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0377元 | 1.3862元 |
| 2024-07-25 | 1.0351元 | 1.3836元 |
| 2024-07-24 | 1.0337元 | 1.3822元 |
| 2024-07-23 | 1.0362元 | 1.3847元 |
| 2024-07-22 | 1.0405元 | 1.3890元 |
| 2024-07-19 | 1.0410元 | 1.3895元 |
| 2024-07-18 | 1.0394元 | 1.3879元 |
| 2024-07-17 | 1.0384元 | 1.3869元 |
| 2024-07-16 | 1.0362元 | 1.3847元 |
| 2024-07-15 | 1.0362元 | 1.3847元 |
| 2024-07-12 | 1.0368元 | 1.3853元 |
| 2024-07-11 | 1.0337元 | 1.3822元 |
| 2024-07-10 | 1.0299元 | 1.3784元 |
| 2024-07-09 | 1.0298元 | 1.3783元 |
| 2024-07-08 | 1.0273元 | 1.3758元 |
| 2024-07-05 | 1.0305元 | 1.3790元 |
| 2024-07-04 | 1.0328元 | 1.3813元 |
| 2024-07-03 | 1.0341元 | 1.3826元 |
| 2024-07-02 | 1.0337元 | 1.3822元 |
| 2024-07-01 | 1.0339元 | 1.3824元 |
| 2024-06-28 | 1.0358元 | 1.3843元 |
| 2024-06-27 | 1.0368元 | 1.3853元 |
| 2024-06-26 | 1.0379元 | 1.3864元 |
| 2024-06-25 | 1.0371元 | 1.3856元 |
| 2024-06-24 | 1.0365元 | 1.3850元 |
| 2024-06-21 | 1.0363元 | 1.3848元 |
| 2024-06-20 | 1.0373元 | 1.3858元 |
| 2024-06-19 | 1.0391元 | 1.3876元 |
| 2024-06-18 | 1.0399元 | 1.3884元 |
| 2024-06-17 | 1.0398元 | 1.3883元 |
| 2024-06-14 | 1.0410元 | 1.3895元 |
| 2024-06-13 | 1.0378元 | 1.3863元 |
| 2024-06-12 | 1.0402元 | 1.3887元 |
| 2024-06-11 | 1.0417元 | 1.3902元 |
| 2024-06-07 | 1.0433元 | 1.3918元 |
| 2024-06-06 | 1.0452元 | 1.3937元 |
| 2024-06-05 | 1.0456元 | 1.3941元 |
| 2024-06-04 | 1.0471元 | 1.3956元 |
| 2024-06-03 | 1.0448元 | 1.3933元 |
| 2024-05-31 | 1.0430元 | 1.3915元 |
| 2024-05-30 | 1.0446元 | 1.3931元 |
| 2024-05-29 | 1.0456元 | 1.3941元 |
| 2024-05-28 | 1.0460元 | 1.3945元 |
| 2024-05-27 | 1.0475元 | 1.3960元 |
| 2024-05-24 | 1.0463元 | 1.3948元 |
| 2024-05-23 | 1.0490元 | 1.3975元 |
| 2024-05-22 | 1.0511元 | 1.3996元 |
| 2024-05-21 | 1.0511元 | 1.3996元 |
| 2024-05-20 | 1.0518元 | 1.4003元 |
| 2024-05-17 | 1.0525元 | 1.4010元 |
