国寿安保稳寿混合C(004406) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0338元 | 1.3823元 |
| 2024-08-29 | 1.0305元 | 1.3790元 |
| 2024-08-28 | 1.0304元 | 1.3789元 |
| 2024-08-27 | 1.0307元 | 1.3792元 |
| 2024-08-26 | 1.0347元 | 1.3832元 |
| 2024-08-23 | 1.0346元 | 1.3831元 |
| 2024-08-22 | 1.0327元 | 1.3812元 |
| 2024-08-21 | 1.0329元 | 1.3814元 |
| 2024-08-20 | 1.0347元 | 1.3832元 |
| 2024-08-19 | 1.0357元 | 1.3842元 |
| 2024-08-16 | 1.0351元 | 1.3836元 |
| 2024-08-15 | 1.0349元 | 1.3834元 |
| 2024-08-14 | 1.0342元 | 1.3827元 |
| 2024-08-13 | 1.0339元 | 1.3824元 |
| 2024-08-12 | 1.0328元 | 1.3813元 |
| 2024-08-09 | 1.0363元 | 1.3848元 |
| 2024-08-08 | 1.0380元 | 1.3865元 |
| 2024-08-07 | 1.0383元 | 1.3868元 |
| 2024-08-06 | 1.0379元 | 1.3864元 |
| 2024-08-05 | 1.0387元 | 1.3872元 |
| 2024-08-02 | 1.0389元 | 1.3874元 |
| 2024-08-01 | 1.0401元 | 1.3886元 |
| 2024-07-31 | 1.0421元 | 1.3906元 |
| 2024-07-30 | 1.0356元 | 1.3841元 |
| 2024-07-29 | 1.0363元 | 1.3848元 |
| 2024-07-26 | 1.0377元 | 1.3862元 |
| 2024-07-25 | 1.0351元 | 1.3836元 |
| 2024-07-24 | 1.0337元 | 1.3822元 |
| 2024-07-23 | 1.0362元 | 1.3847元 |
| 2024-07-22 | 1.0405元 | 1.3890元 |
| 2024-07-19 | 1.0410元 | 1.3895元 |
| 2024-07-18 | 1.0394元 | 1.3879元 |
| 2024-07-17 | 1.0384元 | 1.3869元 |
| 2024-07-16 | 1.0362元 | 1.3847元 |
| 2024-07-15 | 1.0362元 | 1.3847元 |
| 2024-07-12 | 1.0368元 | 1.3853元 |
| 2024-07-11 | 1.0337元 | 1.3822元 |
| 2024-07-10 | 1.0299元 | 1.3784元 |
| 2024-07-09 | 1.0298元 | 1.3783元 |
| 2024-07-08 | 1.0273元 | 1.3758元 |
| 2024-07-05 | 1.0305元 | 1.3790元 |
| 2024-07-04 | 1.0328元 | 1.3813元 |
| 2024-07-03 | 1.0341元 | 1.3826元 |
| 2024-07-02 | 1.0337元 | 1.3822元 |
| 2024-07-01 | 1.0339元 | 1.3824元 |
| 2024-06-28 | 1.0358元 | 1.3843元 |
| 2024-06-27 | 1.0368元 | 1.3853元 |
| 2024-06-26 | 1.0379元 | 1.3864元 |
| 2024-06-25 | 1.0371元 | 1.3856元 |
| 2024-06-24 | 1.0365元 | 1.3850元 |
