汇添富美元债债券（QDII）人民币C (004420.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,747.00 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0055元基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率0.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富美元债债券（QDII）人民币A 、 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A 、 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C | ||||
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汇添富美元债债券（QDII）人民币C(004420) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 2.20亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 4,861.64万 | 4,843.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,749.74万 | 2,757.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1,804.34万 | 1,796.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,044.80万 | 1,061.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,066.49万 | 1,061.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,025.63万 | 1,014.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,195.58万 | 1,182.57万元 | -- |
