汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C (004422.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数68.00 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9555元基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率-0.59% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富美元债债券（QDII）人民币A 、 汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A | ||||
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汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C(004422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-12-18 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-12-16 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-12-13 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-12-12 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-12-11 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-12-10 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-12-09 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-12-06 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-12-05 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-12-04 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-12-03 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-12-02 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-11-28 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-11-27 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-11-26 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-11-25 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-11-22 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-11-21 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-11-20 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-11-19 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-11-18 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-11-15 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-11-14 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-11-13 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-11-12 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-11-11 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-11-08 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-11-07 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-11-06 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-11-05 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-11-04 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-11-01 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-10-31 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-10-30 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-10-29 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-10-28 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-10-25 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-10-24 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-10-23 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-10-22 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-10-21 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-10-18 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-10-17 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-10-16 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-10-15 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-10-14 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-10-11 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-10-10 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-10-09 | 0.9720元 | 0.9720元 |
