华商研究精选混合A (004423.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2090元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率615.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% |
| 相关基金: | 主从基金华商研究精选混合C | ||||
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华商研究精选混合A(004423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2024-07-25 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2024-07-24 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2024-07-23 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2024-07-22 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-07-19 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2024-07-18 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2024-07-17 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2024-07-16 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2024-07-15 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2024-07-12 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2024-07-11 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2024-07-10 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2024-07-09 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2024-07-08 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2024-07-05 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2024-07-04 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2024-07-03 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2024-07-02 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2024-07-01 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2024-06-28 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2024-06-27 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2024-06-26 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2024-06-25 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2024-06-24 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2024-06-21 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2024-06-20 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2024-06-19 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2024-06-18 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2024-06-17 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2024-06-14 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2024-06-13 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2024-06-12 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2024-06-11 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2024-06-07 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2024-06-06 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2024-06-05 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2024-06-04 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2024-06-03 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2024-05-31 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2024-05-30 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2024-05-29 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2024-05-28 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2024-05-27 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2024-05-24 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2024-05-23 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2024-05-22 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2024-05-21 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2024-05-20 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2024-05-17 | 2.3110元 | 2.3110元 |
