华商研究精选混合A (004423.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2017-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5840元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率621.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.34% |
| 相关基金: | 主从基金华商研究精选混合C | ||||
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华商研究精选混合A(004423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2024-12-20 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2024-12-19 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2024-12-18 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2024-12-17 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2024-12-16 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2024-12-13 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2024-12-12 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2024-12-11 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2024-12-10 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2024-12-09 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2024-12-06 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2024-12-05 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2024-12-04 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2024-12-03 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2024-12-02 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2024-11-29 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2024-11-28 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2024-11-27 | 2.6450元 | 2.6450元 |
| 2024-11-26 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2024-11-25 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2024-11-22 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2024-11-21 | 2.6760元 | 2.6760元 |
| 2024-11-20 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2024-11-19 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2024-11-18 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2024-11-15 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2024-11-14 | 2.7230元 | 2.7230元 |
| 2024-11-13 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2024-11-12 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2024-11-11 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2024-11-08 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2024-11-07 | 2.7590元 | 2.7590元 |
| 2024-11-06 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2024-11-05 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2024-11-04 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2024-11-01 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2024-10-31 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2024-10-30 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2024-10-29 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2024-10-28 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2024-10-25 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2024-10-24 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2024-10-23 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2024-10-22 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2024-10-21 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2024-10-18 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2024-10-17 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2024-10-16 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2024-10-15 | 2.4520元 | 2.4520元 |
