汇添富文体娱乐混合A (004424.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5259元基金经理杨瑨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率91.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富文体娱乐混合C 、 汇添富文体娱乐混合D | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
汇添富文体娱乐混合A(004424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2024-08-29 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2024-08-28 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2024-08-27 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2024-08-26 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2024-08-23 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2024-08-22 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2024-08-21 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2024-08-20 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2024-08-19 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2024-08-16 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2024-08-15 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2024-08-14 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2024-08-13 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2024-08-12 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2024-08-09 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2024-08-08 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2024-08-07 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2024-08-06 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2024-08-05 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-08-02 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2024-08-01 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2024-07-31 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2024-07-30 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-07-29 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2024-07-26 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2024-07-25 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2024-07-24 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2024-07-23 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2024-07-22 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2024-07-19 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2024-07-18 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2024-07-17 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2024-07-16 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-07-15 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2024-07-12 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2024-07-11 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2024-07-10 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2024-07-09 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2024-07-08 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2024-07-05 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2024-07-04 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2024-07-03 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2024-07-02 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-07-01 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2024-06-28 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-06-27 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2024-06-26 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2024-06-25 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2024-06-24 | 1.6349元 | 1.6349元 |
