汇添富文体娱乐混合A (004424.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5259元基金经理杨瑨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率91.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富文体娱乐混合C 、 汇添富文体娱乐混合D | ||||
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汇添富文体娱乐混合A(004424) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.60元 | 14.63亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.37亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.60元 | 15.97亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.70亿 | 10.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.93元 | 20.39亿 | 10.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.14元 | 24.55亿 | 11.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.05元 | 22.99亿 | 11.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.97元 | 19.35亿 | 9.83亿元 | -- |
