汇添富年年泰定开混合A (004436.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2322元基金经理於乐其 、 郑慧莲管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率1.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富年年泰定开混合C | ||||
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汇添富年年泰定开混合A(004436) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,569.49万 | 12.94% |
| (其中) 股票 | 1,569.49万 | 12.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.05亿 | 86.35% |
| (其中) 债券 | 1.05亿 | 86.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 84.70万 | 0.70% |
| 4 | 其他资产 | 1.05万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,305.13万 | 10.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 242.32万 | 2.00% |
| 金融业 | 8.00万 | 0.07% |
| 采矿业 | 7.81万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.81万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.18万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.25万 | 0.01% |
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