汇添富年年泰定开混合A (004436.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2322元基金经理於乐其 、 郑慧莲管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率1.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富年年泰定开混合C | ||||
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汇添富年年泰定开混合A(004436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-07-25 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-07-24 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-07-23 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-07-22 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-07-19 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-07-18 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-07-17 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-07-16 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-07-15 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-07-12 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-07-11 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-07-10 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-07-09 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-07-08 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-07-05 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-07-04 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-07-03 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-07-02 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-07-01 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-06-28 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-06-27 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-06-26 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-06-25 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-06-24 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-06-21 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-06-20 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-06-19 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-06-18 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-06-17 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-06-14 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-06-13 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-06-12 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-06-11 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-06-07 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-06-06 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-06-05 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-06-04 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-06-03 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-05-31 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-05-30 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-05-29 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-05-28 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2024-05-27 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-05-24 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-05-23 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-05-22 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-05-21 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-05-20 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-05-17 | 1.2389元 | 1.2389元 |
