汇添富双鑫添利债券C (004452.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0666元基金经理徐一恒 、 吴江宏管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双鑫添利债券A | ||||
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汇添富双鑫添利债券C(004452) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.60亿 | 14.87% |
| (其中) 股票 | 6.60亿 | 14.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 36.99亿 | 83.33% |
| (其中) 债券 | 36.99亿 | 83.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,390.00万 | 0.31% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,381.76万 | 0.76% |
| 5 | 其他资产 | 3,207.26万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.54亿 | 5.73% |
| 采矿业 | 4,551.07万 | 1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,687.50万 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 969.60万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 871.77万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 193.00万 | 0.04% |
| 金融业 | 5.13万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.09万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.28%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 1.11亿 | 2.49% |
| 50 电信服务 | 9,902.58万 | 2.23% |
| 25 可选消费 | 4,323.63万 | 0.97% |
| 55 公用事业 | 2,442.94万 | 0.55% |
| 30 日常消费 | 1,670.94万 | 0.38% |
| 20 工业 | 903.93万 | 0.20% |
| 35 医疗保健 | 659.75万 | 0.15% |
| 45 信息技术 | 645.81万 | 0.15% |
| 15 原材料 | 542.41万 | 0.12% |
| 40 金融 | 167.20万 | 0.04% |
| 60 房地产 | 3.40万 | 0.00% |
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