汇添富双鑫添利债券C (004452.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1051元基金经理徐一恒 、 吴江宏管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双鑫添利债券A | ||||
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汇添富双鑫添利债券C(004452) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.35亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.11亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 202.55万 | 192.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 189.49万 | 184.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 239.04万 | 194.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 240.45万 | 190.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 323.24万 | 240.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 368.17万 | 277.38万元 | -- |
