景顺长城沪港深领先科技股票 (004476.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2910元基金经理詹成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率247.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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景顺长城沪港深领先科技股票(004476) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.92亿 | 87.06% |
| (其中) 股票 | 6.92亿 | 87.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 12.79% |
| 3 | 其他资产 | 116.06万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.59亿 | 70.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,198.77万 | 2.77% |
| 采矿业 | 1,283.42万 | 1.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.38%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 3,796.48万 | 4.78% |
| 非周期性消费品 | 2,464.12万 | 3.10% |
| 工业 | 2,005.36万 | 2.52% |
| 信息科技 | 913.24万 | 1.15% |
| 周期性消费品 | 653.65万 | 0.82% |
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