景顺长城沪港深领先科技股票 (004476.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2910元基金经理詹成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率247.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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景顺长城沪港深领先科技股票(004476) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.32元 | 7.92亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.83亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 8.32亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.52亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62元 | 8.46亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 8.47亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.62元 | 8.15亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.59元 | 9.71亿 | 6.11亿元 | -- |
