鹏华永泰定期开放债券 (004503.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数573.00 | 成立日期 | 2017-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2648元基金经理祝松 、 应琛管理费用率0.30%管托费用率0.13%持仓换手率1.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% |
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鹏华永泰定期开放债券(004503) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 56.64万元 | 0.30% | 24.55万元 | 0.13% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.13% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.13% |
| 2023-12-31 | 170.62万元 | 0.30% | 73.94万元 | 0.13% |
| 2023-06-30 | 101.86万元 | 0.30% | 44.14万元 | 0.13% |
| 2022-12-31 | 190.75万元 | 0.30% | 82.66万元 | 0.13% |
