鹏华永泰定期开放债券 (004503.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数573.00 | 成立日期 | 2017-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2648元基金经理祝松 、 应琛管理费用率0.30%管托费用率0.13%持仓换手率1.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% |
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鹏华永泰定期开放债券(004503) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 3.85亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 3.84亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.79亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 3.75亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.83亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 6.91亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 6.83亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 6.75亿 | 5.56亿元 | -- |
