博时新兴消费主题混合A (004505.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3470元基金经理王诗瑶管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率306.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金博时新兴消费主题混合C | ||||
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博时新兴消费主题混合A(004505) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.06亿 | 60.64% |
| (其中) 股票 | 2.06亿 | 60.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 38.31% |
| 3 | 其他资产 | 355.86万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.02亿 | 59.24% |
| 批发和零售业 | 302.69万 | 0.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169.76万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.90万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,453.00 | 0.00% |
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