博时新兴消费主题混合A (004505.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3.50万 | 成立日期 | 2017-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4790元基金经理王诗瑶管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率252.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金博时新兴消费主题混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时新兴消费主题混合A(004505) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.43亿 | 69.21% |
| (其中) 股票 | 2.43亿 | 69.21% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,999.09万 | 5.69% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,929.99万 | 22.55% |
| 4 | 其他资产 | 895.18万 | 2.55% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.15亿 | 61.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,192.08万 | 3.39% |
| 批发和零售业 | 963.93万 | 2.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 673.60万 | 1.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.62万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
加载中......
