博时新兴消费主题混合A (004505.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3.50万 | 成立日期 | 2017-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4790元基金经理王诗瑶管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率252.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金博时新兴消费主题混合C | ||||
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博时新兴消费主题混合A(004505) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.55元 | 3.47亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 3.27亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.72亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.55元 | 3.77亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.11亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.69元 | 4.31亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.96元 | 5.09亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.79元 | 4.66亿 | 2.60亿元 | -- |
