安信工业4.0混合A (004521.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数680.00 | 成立日期 | 2017-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1614元基金经理谭珏娜 、 孙凌昊管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率11.74倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
| 相关基金: | 主从基金安信工业4.0混合C | ||||
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安信工业4.0混合A(004521) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 865.63万 | 84.79% |
| (其中) 股票 | 865.63万 | 84.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 150.18万 | 14.71% |
| 3 | 其他资产 | 5.10万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 609.80万 | 59.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.32万 | 12.57% |
| 金融业 | 23.42万 | 2.29% |
| 租赁和商务服务业 | 22.89万 | 2.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.21万 | 1.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.59万 | 0.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.72%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 31.82万 | 3.12% |
| 工业 | 26.59万 | 2.60% |
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