安信工业4.0混合A (004521.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9656元基金经理谭珏娜 、 孙凌昊管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率13.14倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% |
| 相关基金: | 主从基金安信工业4.0混合C | ||||
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安信工业4.0混合A(004521) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 258.00万 | 260.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 276.53万 | 277.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 293.37万 | 285.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 340.22万 | 323.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 444.83万 | 372.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 373.45万 | 294.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 327.70万 | 278.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 288.51万 | 269.92万元 | -- |
