嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 (004536.jj)(已退市)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-04 | 退市时间 | 2023-05-04 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.74% | ||
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嘉实中小企业量化活力灵活配置混合(004536) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.37万 | 0.26% |
| (其中) 股票 | 11.37万 | 0.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,371.16万 | 99.72% |
| 3 | 其他资产 | 7,077.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.37万 | 0.26% |
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