嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 (004536.jj)(已退市)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-04 | 退市时间 | 2023-05-04 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.74% | ||
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嘉实中小企业量化活力灵活配置混合(004536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-05-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-05-04 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2023-04-28 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2023-04-27 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2023-04-26 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2023-04-25 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2023-04-24 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2023-04-21 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2023-04-20 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2023-04-19 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2023-04-18 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2023-04-17 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2023-04-14 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2023-04-13 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2023-04-12 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2023-04-11 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2023-04-10 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2023-04-07 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2023-04-06 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2023-04-04 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2023-04-03 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2023-03-31 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2023-03-30 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2023-03-29 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2023-03-28 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2023-03-27 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2023-03-24 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2023-03-23 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2023-03-22 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2023-03-21 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2023-03-20 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2023-03-17 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2023-03-16 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2023-03-15 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2023-03-14 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2023-03-13 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2023-03-10 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2023-03-09 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2023-03-08 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2023-03-07 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2023-03-06 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2023-03-03 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2023-03-02 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2023-03-01 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2023-02-28 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2023-02-27 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2023-02-24 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2023-02-23 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2023-02-22 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2023-02-21 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2023-02-20 | 1.3120元 | 1.3120元 |
