汇安丰益混合C (004561.jj)(已退市)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-08-10 | 退市时间 | 2023-08-18 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.00% | ||
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汇安丰益混合C(004561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-08-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-08-18 | 1.0102元 | 1.1932元 |
| 2023-08-17 | 1.0102元 | 1.1932元 |
| 2023-08-16 | 1.0102元 | 1.1932元 |
| 2023-08-15 | 1.0103元 | 1.1933元 |
| 2023-08-14 | 1.0103元 | 1.1933元 |
| 2023-08-11 | 1.0103元 | 1.1933元 |
| 2023-08-10 | 1.0080元 | 1.1910元 |
| 2023-08-09 | 1.0080元 | 1.1910元 |
| 2023-08-08 | 1.0080元 | 1.1910元 |
| 2023-08-07 | 1.0080元 | 1.1910元 |
| 2023-08-04 | 1.0080元 | 1.1910元 |
| 2023-08-03 | 1.0080元 | 1.1910元 |
| 2023-08-02 | 1.0080元 | 1.1910元 |
| 2023-08-01 | 1.0081元 | 1.1911元 |
| 2023-07-31 | 1.0094元 | 1.1924元 |
| 2023-07-28 | 1.0094元 | 1.1924元 |
| 2023-07-27 | 1.0094元 | 1.1924元 |
| 2023-07-26 | 1.0094元 | 1.1924元 |
| 2023-07-25 | 1.0094元 | 1.1924元 |
| 2023-07-24 | 1.0094元 | 1.1924元 |
| 2023-07-21 | 1.0094元 | 1.1924元 |
| 2023-07-20 | 1.0094元 | 1.1924元 |
| 2023-07-19 | 1.0095元 | 1.1925元 |
| 2023-07-18 | 1.0095元 | 1.1925元 |
| 2023-07-17 | 1.0095元 | 1.1925元 |
| 2023-07-14 | 1.0095元 | 1.1925元 |
| 2023-07-13 | 1.0095元 | 1.1925元 |
| 2023-07-12 | 1.0095元 | 1.1925元 |
| 2023-07-11 | 1.0095元 | 1.1925元 |
| 2023-07-10 | 1.0095元 | 1.1925元 |
| 2023-07-07 | 1.0095元 | 1.1925元 |
| 2023-07-06 | 1.0095元 | 1.1925元 |
| 2023-07-05 | 1.0095元 | 1.1925元 |
| 2023-07-04 | 1.0087元 | 1.1917元 |
| 2023-07-03 | 1.0079元 | 1.1909元 |
| 2023-06-30 | 1.0079元 | 1.1909元 |
| 2023-06-29 | 1.0076元 | 1.1906元 |
| 2023-06-28 | 1.0082元 | 1.1912元 |
| 2023-06-27 | 1.0082元 | 1.1912元 |
| 2023-06-26 | 1.0081元 | 1.1911元 |
| 2023-06-21 | 1.0080元 | 1.1910元 |
| 2023-06-20 | 1.0081元 | 1.1911元 |
| 2023-06-19 | 1.0080元 | 1.1910元 |
| 2023-06-16 | 1.0082元 | 1.1912元 |
| 2023-06-15 | 1.0084元 | 1.1914元 |
| 2023-06-14 | 1.0087元 | 1.1917元 |
| 2023-06-13 | 1.0087元 | 1.1917元 |
| 2023-06-12 | 1.0085元 | 1.1915元 |
| 2023-06-09 | 1.0083元 | 1.1913元 |
| 2023-06-08 | 1.0082元 | 1.1912元 |
