新华鑫泰灵活配置混合 (004573.jj)(已退市)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-08-09 | 退市时间 | 2023-12-22 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.31% | ||
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新华鑫泰灵活配置混合(004573) - 历史资产组合
最后更新于：2023-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,338.76万 | 90.59% |
| (其中) 股票 | 4,338.76万 | 90.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 404.47万 | 8.45% |
| 3 | 其他资产 | 46.02万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,364.28万 | 49.37% |
| 房地产业 | 1,335.89万 | 27.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 371.18万 | 7.75% |
| 金融业 | 204.17万 | 4.26% |
| 租赁和商务服务业 | 42.02万 | 0.88% |
| 建筑业 | 21.21万 | 0.44% |
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