新华鑫泰灵活配置混合 (004573.jj)(已退市)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-08-09 | 退市时间 | 2023-12-22 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.31% | ||
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新华鑫泰灵活配置混合(004573) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-09-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-07-10 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 41.85万元 | 1.50% | 6.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 108.18万元 | 1.50% | 18.03万元 | 0.25% |
