南方中证银行ETF发起联接C (004598.jj)中证银行南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3875元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证银行ETF发起联接A 、 南方中证银行ETF发起联接E 、 南方中证银行ETF发起联接I目标基金南方中证银行ETF | ||||
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南方中证银行ETF发起联接C(004598) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.37元 | 3.81亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.30亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 3.82亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.84亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 5.46亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 7.19亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 9.05亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 9.50亿 | 8.19亿元 | -- |
