南方中证银行ETF发起联接C (004598.jj)中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数7.49万 | 成立日期 | 2017-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4757元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证银行ETF发起联接A 、 南方中证银行ETF发起联接E 、 南方中证银行ETF发起联接I目标基金南方中证银行ETF | ||||
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南方中证银行ETF发起联接C(004598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4992元 | 1.5672元 |
| 2024-12-20 | 1.4757元 | 1.5437元 |
| 2024-12-19 | 1.4775元 | 1.5455元 |
| 2024-12-18 | 1.4908元 | 1.5588元 |
| 2024-12-17 | 1.4744元 | 1.5424元 |
| 2024-12-16 | 1.4777元 | 1.5457元 |
| 2024-12-13 | 1.4646元 | 1.5326元 |
| 2024-12-12 | 1.4928元 | 1.5608元 |
| 2024-12-11 | 1.4750元 | 1.5430元 |
| 2024-12-10 | 1.4917元 | 1.5597元 |
| 2024-12-09 | 1.4760元 | 1.5440元 |
| 2024-12-06 | 1.4718元 | 1.5398元 |
| 2024-12-05 | 1.4556元 | 1.5236元 |
| 2024-12-04 | 1.4584元 | 1.5264元 |
| 2024-12-03 | 1.4566元 | 1.5246元 |
| 2024-12-02 | 1.4350元 | 1.5030元 |
| 2024-11-29 | 1.4401元 | 1.5081元 |
| 2024-11-28 | 1.4402元 | 1.5082元 |
| 2024-11-27 | 1.4425元 | 1.5105元 |
| 2024-11-26 | 1.4284元 | 1.4964元 |
| 2024-11-25 | 1.4157元 | 1.4837元 |
| 2024-11-22 | 1.4136元 | 1.4816元 |
| 2024-11-21 | 1.4440元 | 1.5120元 |
| 2024-11-20 | 1.4457元 | 1.5137元 |
| 2024-11-19 | 1.4525元 | 1.5205元 |
| 2024-11-18 | 1.4562元 | 1.5242元 |
| 2024-11-15 | 1.4288元 | 1.4968元 |
| 2024-11-14 | 1.4336元 | 1.5016元 |
| 2024-11-13 | 1.4307元 | 1.4987元 |
| 2024-11-12 | 1.4218元 | 1.4898元 |
| 2024-11-11 | 1.4353元 | 1.5033元 |
| 2024-11-08 | 1.4547元 | 1.5227元 |
| 2024-11-07 | 1.4742元 | 1.5422元 |
| 2024-11-06 | 1.4457元 | 1.5137元 |
| 2024-11-05 | 1.4575元 | 1.5255元 |
| 2024-11-04 | 1.4472元 | 1.5152元 |
| 2024-11-01 | 1.4362元 | 1.5042元 |
| 2024-10-31 | 1.4217元 | 1.4897元 |
| 2024-10-30 | 1.4302元 | 1.4982元 |
| 2024-10-29 | 1.4468元 | 1.5148元 |
| 2024-10-28 | 1.4464元 | 1.5144元 |
| 2024-10-25 | 1.4580元 | 1.5260元 |
| 2024-10-24 | 1.4664元 | 1.5344元 |
| 2024-10-23 | 1.4696元 | 1.5376元 |
| 2024-10-22 | 1.4646元 | 1.5326元 |
| 2024-10-21 | 1.4647元 | 1.5327元 |
| 2024-10-18 | 1.4826元 | 1.5506元 |
| 2024-10-17 | 1.4762元 | 1.5442元 |
| 2024-10-16 | 1.4972元 | 1.5652元 |
| 2024-10-15 | 1.4631元 | 1.5311元 |
