南方中证银行ETF发起联接C (004598.jj)中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4584元持有人户数7.49万基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.10% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证银行ETF发起联接A 、 南方中证银行ETF发起联接E 、 南方中证银行ETF发起联接I目标基金南方中证银行ETF | ||||
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南方中证银行ETF发起联接C(004598) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4584元 | 1.5264元 |
| 2024-09-27 | 1.3959元 | 1.4639元 |
| 2024-09-26 | 1.4083元 | 1.4763元 |
| 2024-09-25 | 1.3617元 | 1.4297元 |
| 2024-09-24 | 1.3362元 | 1.4042元 |
| 2024-09-23 | 1.2841元 | 1.3521元 |
| 2024-09-20 | 1.2652元 | 1.3332元 |
| 2024-09-19 | 1.2563元 | 1.3243元 |
| 2024-09-18 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2024-09-13 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-09-12 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-09-11 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-09-10 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2024-09-09 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-09-06 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2024-09-05 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2024-09-04 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2024-09-03 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2024-09-02 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-08-30 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-08-29 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2024-08-28 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2024-08-27 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2024-08-26 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2024-08-23 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-08-22 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2024-08-21 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2024-08-20 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2024-08-19 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-08-16 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2024-08-15 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2024-08-14 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2024-08-13 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2024-08-12 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2024-08-09 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2024-08-08 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2024-08-07 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2024-08-06 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2024-08-05 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2024-08-02 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2024-08-01 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2024-07-31 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2024-07-30 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2024-07-29 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2024-07-26 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2024-07-25 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2024-07-24 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2024-07-23 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2024-07-22 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2024-07-19 | 1.4283元 | 1.4283元 |
