富国新活力灵活配置混合A (004604.jj)富国基金管理有限公司持有人户数5,847.00 | 成立日期 | 2017-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5058元基金经理吴栋栋管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率533.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.94% |
| 相关基金: | 主从基金富国新活力灵活配置混合C | ||||
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富国新活力灵活配置混合A(004604) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 89.54万元 | 0.60% | 14.92万元 | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 250.82万元 | 0.60% | 41.80万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 117.22万元 | 0.60% | 19.54万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 355.63万元 | 0.60% | 59.27万元 | 0.10% |
