富国新活力灵活配置混合A (004604.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9508元基金经理吴栋栋管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率776.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% |
| 相关基金: | 主从基金富国新活力灵活配置混合C | ||||
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富国新活力灵活配置混合A(004604) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.20元 | 2.29亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.68亿 | 8,420.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.98元 | 2.66亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.44亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.24元 | 3.42亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.31元 | 3.03亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.34元 | 2.45亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.25元 | 2.92亿 | 1.30亿元 | -- |
