富国新活力灵活配置混合C (004605.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9075元基金经理吴栋栋管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.44% |
| 相关基金: | 主从基金富国新活力灵活配置混合A | ||||
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富国新活力灵活配置混合C(004605) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.78亿 | 90.46% |
| (其中) 股票 | 3.78亿 | 90.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 358.00 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 358.00 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,967.67万 | 9.49% |
| 4 | 其他资产 | 17.65万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.53亿 | 84.41% |
| 房地产业 | 1,271.28万 | 3.04% |
| 采矿业 | 466.47万 | 1.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 398.63万 | 0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200.16万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192.94万 | 0.46% |
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