富国新活力灵活配置混合C (004605.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9075元基金经理吴栋栋管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.44% |
| 相关基金: | 主从基金富国新活力灵活配置混合A | ||||
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富国新活力灵活配置混合C(004605) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.15元 | 1.74亿 | 8,065.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,907.95万 | 4,552.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.95元 | 5,094.36万 | 2,618.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.43亿 | 6,938.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.21元 | 1.69亿 | 7,673.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.27元 | 1.11亿 | 4,908.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.31元 | 5,800.47万 | 2,514.18万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.22元 | 2.17亿 | 9,761.66万元 | -- |
