上投摩根优选多因子股票 (004606.jj)(已退市)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2017-08-23 | 退市时间 | 2022-12-26 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.59% | ||
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上投摩根优选多因子股票(004606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-26 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2022-11-23 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2022-11-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2022-11-21 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2022-11-18 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2022-11-17 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2022-11-16 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2022-11-15 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2022-11-14 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2022-11-11 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2022-11-10 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2022-11-09 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2022-11-08 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2022-11-07 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2022-11-04 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2022-11-03 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2022-11-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2022-11-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2022-10-31 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2022-10-28 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2022-10-27 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2022-10-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2022-10-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2022-10-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2022-10-21 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2022-10-20 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2022-10-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2022-10-18 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2022-10-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2022-10-14 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2022-10-13 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2022-10-12 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2022-10-11 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2022-10-10 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2022-09-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2022-09-29 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2022-09-28 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2022-09-27 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2022-09-26 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2022-09-23 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2022-09-22 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2022-09-21 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2022-09-20 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2022-09-19 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2022-09-16 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2022-09-15 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2022-09-14 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2022-09-13 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2022-09-09 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2022-09-08 | 1.1419元 | 1.1419元 |
