银河鑫月享6个月定期开放混合A (004612.jj)(已退市)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-28 | 退市时间 | 2023-10-13 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.07% | ||
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银河鑫月享6个月定期开放混合A(004612) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-10-13 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-10-12 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-10-11 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-10-10 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-10-09 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-09-28 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-09-27 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-09-26 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-09-25 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-09-22 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-09-21 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-09-20 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-09-19 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-09-18 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-09-15 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-09-14 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-09-13 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-09-12 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-09-11 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-09-08 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-09-07 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-09-06 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-09-05 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-09-04 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-09-01 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-08-31 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-08-30 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-08-29 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-08-28 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-08-25 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-08-24 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-08-23 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2023-08-22 | 1.0115元 | 1.2301元 |
| 2023-08-21 | 1.0116元 | 1.2302元 |
| 2023-08-18 | 1.0118元 | 1.2304元 |
| 2023-08-17 | 1.0119元 | 1.2305元 |
| 2023-08-16 | 1.0119元 | 1.2305元 |
| 2023-08-15 | 1.0120元 | 1.2306元 |
| 2023-08-14 | 1.0121元 | 1.2307元 |
| 2023-08-11 | 1.0123元 | 1.2309元 |
| 2023-08-10 | 1.0124元 | 1.2310元 |
| 2023-08-09 | 1.0124元 | 1.2310元 |
| 2023-08-08 | 1.0125元 | 1.2311元 |
| 2023-08-07 | 1.0126元 | 1.2312元 |
| 2023-08-04 | 1.0128元 | 1.2314元 |
| 2023-08-03 | 1.0128元 | 1.2314元 |
| 2023-08-02 | 1.0129元 | 1.2315元 |
| 2023-08-01 | 1.0130元 | 1.2316元 |
| 2023-07-31 | 1.0130元 | 1.2316元 |
| 2023-07-28 | 1.0133元 | 1.2319元 |
