银河鑫月享6个月定期开放混合C (004613.jj)(已退市)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-28 | 退市时间 | 2023-10-13 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.66% | ||
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银河鑫月享6个月定期开放混合C(004613) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-10-13 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-10-12 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-10-11 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-10-10 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-10-09 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-09-28 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-09-27 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-09-26 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-09-25 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-09-22 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-09-21 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-09-20 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-09-19 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-09-18 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-09-15 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-09-14 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-09-13 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-09-12 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-09-11 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-09-08 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-09-07 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-09-06 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-09-05 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-09-04 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-09-01 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-08-31 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-08-30 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-08-29 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-08-28 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-08-25 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-08-24 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-08-23 | 1.0046元 | 1.2084元 |
| 2023-08-22 | 1.0027元 | 1.2065元 |
| 2023-08-21 | 1.0028元 | 1.2066元 |
| 2023-08-18 | 1.0031元 | 1.2069元 |
| 2023-08-17 | 1.0031元 | 1.2069元 |
| 2023-08-16 | 1.0032元 | 1.2070元 |
| 2023-08-15 | 1.0033元 | 1.2071元 |
| 2023-08-14 | 1.0034元 | 1.2072元 |
| 2023-08-11 | 1.0036元 | 1.2074元 |
| 2023-08-10 | 1.0037元 | 1.2075元 |
| 2023-08-09 | 1.0038元 | 1.2076元 |
| 2023-08-08 | 1.0039元 | 1.2077元 |
| 2023-08-07 | 1.0040元 | 1.2078元 |
| 2023-08-04 | 1.0042元 | 1.2080元 |
| 2023-08-03 | 1.0043元 | 1.2081元 |
| 2023-08-02 | 1.0043元 | 1.2081元 |
| 2023-08-01 | 1.0044元 | 1.2082元 |
| 2023-07-31 | 1.0045元 | 1.2083元 |
| 2023-07-28 | 1.0048元 | 1.2086元 |
