鹏扬利泽债券A (004614.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数16.59万 | 成立日期 | 2017-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1015元基金经理陈钟闻 、 焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬利泽债券C 、 鹏扬利泽债券D | ||||
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鹏扬利泽债券A(004614) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 96.20亿 | 96.42% |
| (其中) 债券 | 96.20亿 | 96.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.51亿 | 3.52% |
| 3 | 其他资产 | 624.65万 | 0.06% |
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