鹏扬利泽债券A (004614.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数16.59万 | 成立日期 | 2017-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1015元基金经理陈钟闻 、 焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬利泽债券C 、 鹏扬利泽债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬利泽债券A(004614) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 48.44亿 | 44.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 45.95亿 | 42.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.94亿 | 44.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 43.25亿 | 40.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 57.51亿 | 54.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 83.90亿 | 79.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 62.28亿 | 59.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 70.06亿 | 67.80亿元 | -- |
