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基金经理
基金概况
鹏扬利泽债券A
(004614.jj)
鹏扬基金管理有限公司
成立日期
2017-06-15
总资产规模
47.94亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.0884
元
基金经理
陈钟闻
、
焦翠
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.39%
相关基金:
主从基金
鹏扬利泽债券C
、
鹏扬利泽债券D
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鹏扬利泽债券A(004614) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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鹏扬利泽债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
47.94亿
44.44亿
元
--
2023-12-31
1.07
元
43.25亿
40.51亿
元
--
2023-09-30
--
57.51亿
54.38亿
元
--
2023-06-30
1.05
元
83.90亿
79.67亿
元
--
2023-03-31
1.04
元
62.28亿
59.64亿
元
--
2022-12-31
1.03
元
70.06亿
67.80亿
元
--
2022-09-30
1.12
元
49.70亿
44.27亿
元
--
