平安合信定开债 (004630.jj)平安基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2019-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1435元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
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平安合信定开债(004630) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 426.53万元 | 0.30% | 142.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 701.38万元 | 0.30% | 233.79万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 331.86万元 | 0.30% | 110.62万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 435.83万元 | 0.30% | 145.28万元 | 0.10% |
