平安合信定开债 (004630.jj)平安基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2019-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1435元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
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平安合信定开债(004630) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 平安合信定开债 |
| 基金主代码 | 004630 |
| 运作方式 | 本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之日次日起（含）至3个月（含）后对应日的前一日止（若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日）。本基金每个开放期的长度为1—10个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 |
| 合同生效日 | 2019-12-16 |
| 总份额 | 26.97亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险及谨慎控制组合净值波动率的前提下，追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
