中信建投智信物联网C (004636.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数1.73万 | 成立日期 | 2017-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3103元基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投智信物联网A | ||||
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中信建投智信物联网C(004636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2024-12-26 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2024-12-25 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2024-12-24 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-12-23 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-12-20 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2024-12-19 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-12-18 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2024-12-17 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-12-16 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-12-13 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2024-12-12 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2024-12-11 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2024-12-10 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2024-12-09 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2024-12-06 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2024-12-05 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2024-12-04 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2024-12-03 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2024-12-02 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2024-11-29 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-11-28 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2024-11-27 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2024-11-26 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2024-11-25 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2024-11-22 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2024-11-21 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2024-11-20 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2024-11-19 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2024-11-18 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-11-15 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2024-11-14 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2024-11-13 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2024-11-12 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2024-11-11 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2024-11-08 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2024-11-07 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2024-11-06 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2024-11-05 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2024-11-04 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2024-11-01 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2024-10-31 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2024-10-30 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2024-10-29 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-10-28 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2024-10-25 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2024-10-24 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2024-10-23 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-10-22 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2024-10-21 | 1.3800元 | 1.3800元 |
