中信建投智信物联网C (004636.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1845元基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投智信物联网A | ||||
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中信建投智信物联网C(004636) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-07-30 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-07-29 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-07-26 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-07-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-07-24 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-07-23 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-07-22 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-07-19 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-07-18 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-07-17 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-07-16 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-07-15 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-07-12 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-07-11 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-07-10 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-07-09 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-07-08 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-05 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-07-04 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-07-03 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-07-02 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-07-01 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-06-28 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-06-27 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-06-26 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-06-25 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-06-24 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-06-21 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-06-20 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-06-19 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-06-18 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-06-17 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-06-14 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-06-13 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-06-12 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-06-11 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-06-07 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-06-06 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-06-05 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-06-04 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-06-03 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2024-05-31 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-05-30 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-05-29 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-05-28 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-05-27 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-05-24 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-05-23 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-05-22 | 1.2597元 | 1.2597元 |
