南方中证房地产ETF发起联接A (004642.jj)房地产南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4526元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率7.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.82% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证房地产ETF发起联接C 、 南方中证房地产ETF发起联接E 、 南方中证房地产ETF发起联接I目标基金南方中证全指房地产ETF | ||||
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南方中证房地产ETF发起联接A(004642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2024-07-25 | 0.4478元 | 0.4478元 |
| 2024-07-24 | 0.4446元 | 0.4446元 |
| 2024-07-23 | 0.4551元 | 0.4551元 |
| 2024-07-22 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2024-07-19 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-07-18 | 0.4715元 | 0.4715元 |
| 2024-07-17 | 0.4683元 | 0.4683元 |
| 2024-07-16 | 0.4616元 | 0.4616元 |
| 2024-07-15 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2024-07-12 | 0.4661元 | 0.4661元 |
| 2024-07-11 | 0.4554元 | 0.4554元 |
| 2024-07-10 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2024-07-09 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-07-08 | 0.4484元 | 0.4484元 |
| 2024-07-05 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2024-07-04 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2024-07-03 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-07-02 | 0.4731元 | 0.4731元 |
| 2024-07-01 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2024-06-28 | 0.4564元 | 0.4564元 |
| 2024-06-27 | 0.4622元 | 0.4622元 |
| 2024-06-26 | 0.4723元 | 0.4723元 |
| 2024-06-25 | 0.4701元 | 0.4701元 |
| 2024-06-24 | 0.4651元 | 0.4651元 |
| 2024-06-21 | 0.4796元 | 0.4796元 |
| 2024-06-20 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2024-06-19 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-06-18 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2024-06-17 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2024-06-14 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2024-06-13 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-06-12 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-06-11 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-06-07 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-06-06 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2024-06-05 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-06-04 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-06-03 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-05-31 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-05-30 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-05-29 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-05-28 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-05-27 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-05-24 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-05-23 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-05-22 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-05-21 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-05-20 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-05-17 | 0.5779元 | 0.5779元 |
