南方中证房地产ETF发起联接C (004643.jj)房地产南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4403元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.18% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证房地产ETF发起联接A 、 南方中证房地产ETF发起联接E 、 南方中证房地产ETF发起联接I目标基金南方中证全指房地产ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证房地产ETF发起联接C(004643) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 23.26万元 | 0.50% | 4.65万元 | 0.10% |
| 2023-07-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 10.79万元 | 0.50% | 2.16万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 18.59万元 | 0.50% | 3.72万元 | 0.10% |
