南方中证房地产ETF发起联接C (004643.jj)房地产南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4403元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.18% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证房地产ETF发起联接A 、 南方中证房地产ETF发起联接E 、 南方中证房地产ETF发起联接I目标基金南方中证全指房地产ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证房地产ETF发起联接C(004643) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.44元 | 3.85亿 | 8.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.66亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 5.42亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.09亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.63元 | 6.00亿 | 9.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 5.47亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 4.46亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 5.18亿 | 7.00亿元 | -- |
