汇添富鑫汇债券C (004656.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数85.00 | 成立日期 | 2017-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0690元基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫汇债券A | ||||
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汇添富鑫汇债券C(004656) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.035 元 | 19.90万 | 6,963.81元 | 3.37% | 4.34% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.005 元 | 7.42万 | 370.80元 | 0.48% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.005 元 | 10.32万 | 515.99元 | 0.49% | |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.005 元 | 55.52万 | 2,776.01元 | 0.49% | 1.94% |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.005 元 | 7.36万 | 367.85元 | 0.48% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.005 元 | 7.36万 | 367.83元 | 0.48% | |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.005 元 | 7.36万 | 367.80元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
